旅游景區開發建設項目可行性研究報告（融資報告）

旅游景區開發建設項目可行性研究報告（融資報告）

項目內容：

本項可行性研究報告以景區開發項目為基本研究對象，主要內容包括：

（1）項目建設背景和理由；

（2）市場分析和游客規模預測；

（3）項目選址和建設條件；

（4）項目建設方案；

（5）項目基礎設施建設；

（6）投資估算與資金籌措；

（7）效益分析。

景區旅游景區(點)功能區劃分：根據區內資源特點及旅游功能區形象設計的基礎上，以古城村南山紅山垴為中心，輻射周邊，線狀串聯起資源和旅游鄉村，形成“一心帶五區”的總體功能布局。

“一心”：以生態旅游綜合服務中心；

“五區”： 紅山垴直升機場游覽體驗片區；

三村水庫為旅游觀光游覽片區；

后邊地度假村及養老院體驗片區；

河水交匯旅游觀光片區；

碓臼溝自然生態保護觀光片區；

總投資額：

該項目概算總投資63848.8萬元，其中地方自籌28848.8萬元，占總投資的45.2%（招商引資28000萬元，地方配套848.8萬元），申請國家補助資金15000萬元，占總投資的23.5%，申請銀行融資20000萬元，占總投資的31.3%。

瀚君咨詢王工199-3972-2179（微）編制：

旅游景區開發建設項目建議書

旅游景區開發建設項目申請報告

旅游景區開發建設項目商業計劃書

旅游景區開發建設項目建設實施方案

旅游景區開發建設項目可研報告可行性報告

中藥生產基地項目市場調研及前景預測分析報告

報告內容

章 可行性研究總論   1

一、 項目背景  1

二、可行性研究報告編制的依據及內容  1

1、 編制的依據 1

2、主要內容 2

三、主要技術經濟指標 2

主要經濟技術指標表   2

二章 項目建設的必要性 3

一、旅游業發展背景   3

1、旅游業發展背景 3

二、生態旅游發展的走勢  5

三、項目建設必要性和意義   6

1、有助于三漳口旅游業的競爭力，推活“旅游強區” 6

2、有助于壯大休閑旅游產業、創建品牌   6

三章 項目建設的可行性 8

一、區位條件   8

二、氣候條件   8

三、經濟實力   9

四、相關政策   10

四章  旅游市場分析 11

一、客源市場分析  11

1、國內客源市場定位  11

2、境外客源市場定位  12

3、細分的客源市場   12

二、客源規模預測與調控  13

1、客源規模預測   13

2、環境容量測算   14

五章 旅游發展與旅游營銷戰略 16

一、旅游發展戰略  16

1、發展戰略 16

2、發展目標 16

二、市場營銷戰略  16

1、營銷理念 16

2、營銷戰略 17

3、營銷方式 17

六章 項目建設方案  19

一、項目總體構思及空間布局 19

1、項目的建設原則 19

2、項目的總體構思 19

3、建設目標 20

二、分區規劃及項目布設 20

1、三漳口生態旅游綜合服務中心 20

2、三村水庫旅游觀光游覽區  22

3、后邊地、度假村、養老院體驗片區   23

4、三漳口漳河觀光片區   24

5、碓臼溝自然生態觀光景區  25

七章 基礎設施建設  27

一、道路交通工程  27

1、內部道路 27

2、停車場   28

停車場建設建設 28

二、旅游服務接待設施建設   29

1、住宿設施建設   29

2、商業、餐飲建設 29

3、娛樂設施建設   29

4、其余建筑建設   30

三、電力電訊工程  30

1、電力工程 30

2、郵政電訊工程   31

四、給水排水工程  31

1、給水工程 31

2、排水工程 32

五、消防建設   32

1、消防建設 32

2、消防用水 33

3、消防栓配置  33

4、加強消防管理   33

六、環衛系統建設  34

1、環衛機構 34

2、垃圾處理廠  34

3、垃圾轉運站  34

4、廢物箱   34

5、公共廁所 34

七、地質災害防治建設 35

1、防洪建設 35

2、防滑坡建設  35

3、林蟲病災防治建設  35

八、安全系統建設  36

八章 游線組織建設  37

一、旅游線路設計原則 37

1、以中心城鎮和交通干線為依托原則   37

2、景點串聯優化原則   37

3、游線的主題化和文化性原則   37

4、旅游經營的可操作性原則  37

5、效益---費用協調原則  37

二、景區旅游線路設計 38

1、空間旅游線路設計  38

2、時間旅游線路設計  38

九章 管理機構與員工培訓  39

一、組織管理機構  39

1、領導體制 39

2、組織的行政管理體制   39

3、組織的管理制度 39

二、管理組織機構的設置  40

1、管理機構 40

2、管理組織結構   40

三、員工培訓   41

十章  項目實施進度計劃   42

一、階段性實施進度   42

表10-1  項目實施進度表 42

二、項目建設時序  43

十一章 投資估算 44

一、投資估算   44

1、投資估算說明與依據   44

2、幾點說明 44

二、融資方案   44

1、注冊資本金比例 45

2、出資方式 45

3、資金籌措 45

十二章  財務評價   46

一、財務評價依據  46

1、國家計委、建設部頒布《建設項目經濟評價方法與參數》三版 46

2、《人民共和國公司法》及其實施條例 46

3、《人民共和國增值稅法》及其實施細則  46

4、《人民共和國企業所得稅法》及其實施細則 46

5、國內同類旅游景區財務經營情況  46

二、財務評價的基礎數據選擇 46

1、財務價格 46

2、計算期   46

3、其它計算參數   46

4、折現率設定  47

三、營業收入估算  47

四、成本費用估算  47

五、主要財務評價報表 47

1. 經營收入測算表          見附表2 47

2. 總成本費用估算表        見附表3 48

3. 工資及福利費估算表      見附表4 48

4. 固定資產折舊費估算表    見附表5 48

5. 損益與利潤分配表        見附表6 48

6. 項目現金流量表          見附表7 48

7. 借款償還計劃表          見附表8 48

8. 財務計劃現金流量表      見附表9 48

9. 資本金財務現金流量表    見附表10 48

六、財務分析評價  48

1. 盈利能力分析   48

表12-1  主要財務指標計算結果表  48

2. 償債能力分析   49

3. 生存能力分析   49

七、不確定性分析  49

1. 盈虧平衡分析   49

2. 敏感性分析  50

表12-2  敏感性分析表 50

八、財務分析評價結論 51

十三章  風險分析   52

一、風險因素識別  52

1、市場風險 52

2、技術風險 52

3、工程風險 52

4、環境影響 52

5、投資估算風險   52

6、融資風險 52

7、財務風險 52

8、經濟政策風險   53

9、社會影響風險   53

二、風險程度分析  53

1、風險評估方法的選擇   53

2、風險等級和影響程度劃分  53

3、評價與統計 53

風險因素量化分析統計表  54

4、風險評估 54

風險成果匯總表 54

三、防范風險與降低措施  55

1、市場風險 55

2、工程風險 55

3、融資風險 55

4、經濟政策風險   55

5、財務風險 55

十四章  結論與建議 57